Stage Assistant Cash Management (F/H)

Description de l'offre

Au sein de la Direction Générale des Finances, vous assisterez le Responsable Cash Management.

MISSIONS

I - GESTION DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNE SUR KYRIBA

-  Rapprochement des flux bancaires, saisie et suivi des prévisions court terme et moyen terme France et Europe (8 semaines glissantes), équilibrages, prises de décisions (placements / financements) des comptes euros et devises (environ 150 comptes bancaires)

- Contrôle de la bonne application des conditions de valeurs et frais (conditions bancaires) et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques

-  Suivi des différents cash pooling et vérification du calcul des intérêts

-  Suivi du processus groupe de Netting (interface SAP, saisie des transactions complémentaires dans l'outil Reval, saisie des prévisions sur le logiciel de trésorerie et préparation des ordres de virements)

-  Préparation et envoi du reporting quotidien de Cash Management

 

 

II - GESTION DES OPERATIONS BACK OFFICE

 

-  Suivi des règlements hebdomadaires et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques

-  Suivi des comptes courants des entités françaises et des échéances de prêts externes

-  Gestion administrative : mise à jour des pouvoirs bancaires, préparation des courriers d'ouverture et de fermeture de compte bancaire…

 

 

III- AUTRES MISSIONS

 - Préparation du tableau de bord trimestriel reprenant l’ensemble de l’activité Trésorerie

-  Possibilité de participer à d'autres missions dans le cadre des divers projets en cours au sein du département Trésorerie

 

PROFIL

 

Issu.e d’un Master en Finance, vous avez un attrait pour la trésorerie.

Vous disposez d’un très bon niveau d’anglais, et d’une bonne qualité rédactionnelle.

Votre rigueur, votre organisation et votre réactivité associées à votre sens de la communication seront des atouts indispensables à la réussite de votre mission.

Votre bon relationnel, votre capacité à gérer les urgences et votre esprit d'équipe seront fortement appréciés.

La connaissance des logiciels de trésorerie Kyriba, Reva TMS, Excel et Access, ainsi que SAP sont un plus.

 

 

Stage de 6 mois sous convention.

Localisation Neuilly sur Seine