Comptable Fournisseur - Alternance - CDC Habitat - Siège - H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

CDC Habitat - Siège social

Description de l’entité

Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le 1er bailleur français (425 000 logements gérés dont une majorité de logements sociaux et 7 350 collaborateurs).
CDC Habitat est un acteur majeur dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat et couvre, avec près d'un million de personnes logées, l'intégralité de l'offre locative :
- Logement locatif social, intermédiaire ou libre,
- Logements spécifiques pour les jeunes travailleurs et étudiants,
- Logements adaptés aux personnes âgées en perte d'autonomie,
- Foyers de travailleurs,
- Etablissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Il s'investit pour favoriser la mise en œuvre d'un véritable parcours résidentiel avec une progression sécurisée vers l'accession à la propriété.

Description du poste

Type de contrat

Contrat en alternance

Statut

Non cadre

Description détaillée du poste

Rattaché au Responsable comptabilité fournisseur, vous êtes chargé de gérer l'ensemble des factures fournisseurs d'exploitation, d'investissement, de fonctionnement et des notes de frais.

La gestion des factures va de la réception, numérisation, imputation et comptabilisation des factures jusqu'à leur règlement dans le respect des règles comptables et des délais de paiement.

Dans le cadre des objectifs qui sont définis chaque année, vous apportez votre expertise au sein de l'équipe.

1.1 Gestion des tiers fournisseurs

• Vérifier dans le workflow de gestion des tiers les données de création des fournisseurs dans la base tiers unique (SIREN, RIB, conditions de règlement...) dans le respect des séparations des tâches
• Identifier/suivre les grands comptes fournisseurs et les typologies de factures traitées
• Administrer les fournisseurs éligibles à l'EDI et à l'extranet fournisseurs
• Produire les données dans le cadre de la déclaration des honoraires payés en lien avec les RH pour intégration dans la DSN.

1.2 Organisation de la réception et de la numérisation des factures fournisseurs
• Trier, numériser les factures par type, secteur, territoire etc.
• Classification (LAD) et vidéo-codage des factures (RAD)
• Traiter et suivre les factures en anomalie, sans engagement ou en rejet
• Définir les modèles de factures dans la LAD/RAD (lecture et reconnaissance automatique de documents ou caractères) (module Ikos-Xcapture)
• Développer le recours à l'EDI et à l'extranet fournisseurs dans le sens d'une centralisation.

1.3 Suivi des imputations comptables et gestion du workflow Ikos, Notilus et Qualiac-achat
• Vérifier et saisir les imputations comptables (investissement ou charges dans le respect des règles comptables)
• Vérifier et saisir les imputations de gestion (nature récupérable ou non récupérables et période de gestion)
• Vérifier la cohérence dans le workflow du service fait et du bon à payer
• Valider le visa comptable

1.4 Gestion des règlements fournisseurs et suivi du respect des délais de paiement
• Vérifier les échéances de paiement
• Vérifier les modes de règlements, le RIB, la mention cession Dailly sur la facture
• Suivre les balances âgées et relancer les factures en attente de visa Service fait ou bon à payer dans le workflow
• Ré-aiguiller les factures bloquées dans le workflow
• Préparer la bande de règlement fournisseurs et assurer les contrôles
• Vérifier l'imputation des avoirs fournisseurs sur les bandes de paiements
• Valider dans l'outil de gestion les bandes de paiement pour envoi en banque par la trésorerie nationale
• Identifier et traiter les anomalies de paiement en rapprochement bancaire (prélèvements fournisseurs en attente etc.)
• Assurer le suivi des relances fournisseurs.

1.5 Pointage, lettrage et justification des états de solde des comptes liés aux tiers fournisseurs
• Pointer les comptes fournisseurs
• Lettrer et justifier les comptes fournisseurs

1.6 Validation et comptabilisation des notes de frais
• Validation des notes de frais et des cartes affaires
• Traitement des factures de voyages
• Saisie du relevé de factures de voyages

1.7 Participation aux travaux d'inventaires en clôture budgétaire et comptable
• Rapprocher les balances fournisseurs auxiliaires avec la comptabilité générale lors des arrêtés
• Contrôler les calculs automatiques de factures non parvenues (FNP)
• Contrôler l'antériorité des FNP et demander les justifications aux opérationnels
• Identifier et comptabiliser les FNP manuelles
• Suivre l'apurement des FNP

Connaissances :

• Connaissances d'IKOS, xpert Capture, Notilus
• Maitrise des outils bureautiques ( Excel, Word…)

Qualités requises :

• Rigoureux, autonome, disponible et dynamique,
• Sens de la qualité de service,
• Esprit de synthèse, rigueur et méthode
• Bonne capacité relationnelle
• Dynamisme et réactivité
• Sens de l'initiative
• Confidentialité
• Esprit d'équipe

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

·  ›  Paris (75)

Ville

Paris

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Diplôme

DEUG / BTS / DUT (Bac +2)

Domaine / Spécialité

Comptabilité fournisseur