Chargé de reporting et d'analyse trésorerie H/F

CDI Par Caci Lille
  • Lille
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Description

Chargé de reporting et d'analyse trésorerie H/F

Au sein de la Direction financière, vous serez rattaché au Responsable de la Trésorerie et intègrerez une équipe de 2 personnes, dont les missions principales portent sur :
- la gestion de la trésorerie et les opérations de back office
- la mise en œuvre de la politique de placements
- la production de tableaux de bord et reportings mensuels
- la mise en œuvre des contrôles en lien avec le contrôle permanent
- la mise en œuvre des opérations financières (financements, dividendes, ...) Celles-ci s'inscrivent au niveau du Groupe CACI constitué d'une douzaine d'entités établies en France et à l'International.
- Réaliser les reportings mensuels et leurs analyses,
- Réaliser les extractions KTP (logiciel de trésorerie )et BA2 (base actif ) en lien avec les besoins S2,
- Participer à la réalisation des présentations à destination des instances (Conseils d'administration, Comités ALM, …),
- Réaliser l'ensemble des contrôles définis dans le cadre de la gestion des risques,
- Développer les outils de reporting et de suivi,
- Participer à des travaux ponctuels : budgets, études, projets, …
- Etre le back-up du chargé de trésorerie.
Vous avez une expérience d'environ 2 ans (y compris en alternance) dans une fonction similaire , idéalement au sein d'une compagnie d'assurances.
Parfaite maîtrise des outils informatiques (pack office),Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos qualités relationnelles et de rigueur sont des atouts pour ce poste.