Gestionnaire Middle Office PERES H/F

Description de l'offre

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity
- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de private equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.Ce Service est composé d'un secteur présentant une forte expertise dans le domaine de la prestation comptable des fonds PERES.En qualité de Gestionnaire Middle Office
- PERES :Vous êtes le point d'entrée de la relation au quotidien avec les SDG PE/RE. Vous assistez les SDG qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrit à la prestation CACEIS, contrôlez et transmettez leurs instructions titres et cash sous des formats normalisés ou STP vers les back-offices de la Banque.
Vous assurez aussi la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Profil recherché

Valorisation des FCPR / FCPI
- Connaissance de l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- Connaitre les métiers de l'administration de fonds
- Connaitre les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- Connaitre les métiers Dépositaire / Conservation
- Bon relationnel et sens du service client
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité de travail en équipe
- Disponibilité
Maitrise des bases de données