Comptable OPC-Mandats H/F

Job description

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.

Vous aurez pour missions:
Enregistrement et contrôle des opérations de marché,
Rapprochements titres, passif et espèces,
Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
Contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Desired profile

Le poste développe et/ou permet d'acquérir ou de consolider les compétences suivantes :
Connaissance de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
Connaissance des instruments financiers
Capacité à travailler en équipe
Relationnel client


Compétences recherchées :
-Esprit d'analyse et de synthèse
-Rigueur, fiabilité
-Sens du résultat et des priorités
-Capacité à coopérer et à travailler en équipe
-Maîtrise de GP3
-Esprit d'équipe
-Relation client
-Fiabilité, rigueur, organisation

About Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).