CHARGÉ MIDDLE OFFICE - PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE & SECURITISATION ...

Description de l'offre

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Poste et missions:
Au sein du département PERES (Private Equity, Real Estate & Securitisation), vous intégrerez le service Middle Office en charge d'assurer la bonne maintenance des portefeuilles dépositaires des clients et de leur conformité et suivi d'un point de vue AIFMD (directive liée aux fonds d'investissement alternatifs).
Vous aurez principalement pour mission :
- L'analyse, le suivi, et la réconciliation des portefeuilles d'actifs des fonds PERES ;
- La mise en place des contrôles des restrictions d'investissements et limites de financement des fonds ainsi que la réalisation du Cash monitoring et des Due Diligence;
- La production de rapports destinés aux investisseurs.
Vous coordonnerez les informations, centraliserez les questions et mettrez en relation les bonnes personnes et équipes au bon moment.
Profil:
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : Ecole de commerce, Université.
Spécialisation : Sciences économiques, Risques, Finance d'entreprise.
Expérience
Une première expérience dans l'environnement des fonds alternatifs, d'analyse financière ou en contrôle/risque est demandée.
Compétences recherchées
Compétences métiers :
- Connaissances comptables, juridiques et financières ;
- Intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs ;
- Sensibilité aux problématiques de risque et compliance.
Compétences comportementales :
- Rigueur ;
- Capacité d'analyse et des synthèse ;
- Curiosité et créativité ;
- Relationnel et travail en équipe ;
- Polyvalence.
Outils informatiques : Pack office.
Langues : Anglais : courant ; Allemand : atout.