CHARGÉ DE GESTION DE COLLATERAL MANAGEMENT OTC HF

Description de l'offre

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Poste et missions:
Au sein de notre département Banking Services, vous rejoindrez l'équipe Collateral Management qui est en charge principalement de:
- L’injection et la réconciliation dans Protocoll, le système de calcul de collatéral, des reflets des balances collatérales cash ou titres ainsi que de la valorisation des produits OTC fournies par le Pricing OTC.
- Générer les appels de marge quotidiens et les intérêts mensuels avec les contreparties ainsi que le suivi des opérations de liquidation de ces ordres cash ou titres et le reporting fin de journée à chaque client.
- Se mettre d’accord sur les appels quotidiens et les intérêts mensuels ainsi que suivre les flux cash et titres liés aux transactions de collatéral et à fournir une information correcte et de qualité aux clients. Il doit assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires(internes ou externes), le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.
En tant que VIE Collateral Officer, vos missions principales seront de :
- Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations de collatéral
- administratif ou managé
- de différents clients dans les systèmes dédiés endéans les cut-off times ;
- Contrôler les flux générés et initiés par les contreparties et assurer la bonne liquidation de ces flux ;
- Traiter les différences de réconciliation (endéans les cut-off times définis) avec les clients, le Fund Accounting, les dépositaires ou les réglementations EMIR.
- Assurer le bon déroulement des opérations en contactant en externe les clients, les contreparties et en interne le Fund Accounting, le Pricing ou le Risk Management.
Profil:
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : Vous êtes diplômé d'un Master en Finance avec une spécialisation en finance de marché / gestion d'actifs.
Expérience : Une première expérience dans le collateral management est un atout.
Compétences recherchées :
Connaissance des produits dérivés, notamment de la gestion et du calcul du collatéral.
La connaissance des activités liées au fonds d'investissement est un atout.
Vous êtes méticuleux, rigoureux et autonome. Vous possédez également une excellente résistance au stress.
Vous possédez une excellente capacité d'analyse.
Outils informatiques : Maîtrise du Pack Office, en particulier Excel et Access(SQL), la connaissance de SAS est un plus.
Langues : Vous maîtrisez aussi bien le français que l'anglais, à l'oral et à l'écrit.