CHARGE DE CONTROLE DEPOSITAIRE H/F

Description de l'offre

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Poste et missions:
Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales :
- Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place;
- Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l’identification, l’analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels;
- S’assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs;
- Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,…);
- Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis dessociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF;
- Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l’OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits.
- Contribuer à l’amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l’évolution de la réglementation
Profil:
Niveau d'études minimum :Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation :
Université, école de commerce ou école d'ingénieur.
Spécialisation : Finance de marché, Compliance/Risques.
Niveau d'expérience minimum : 0
- 2 ans
Expérience : Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.
Vous avez une connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
Compétences recherchées
Compétences techniques :
Connaissance des produits financiers ;
Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
Compétences comportementales :
Rigueur ;
Capacité d'analyse et de synthèse;
Esprit d'équipe.
Outils informatiques : Vous maîtrisez le Pack Office.
Langues : Utilisation courante du français et de l'anglais.