Chargé de reporting Financier H/F

Description de l'offre

Au sein de la Direction « Front Office Solution », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.“Front Office Solution” s'organise autour de 2 départements :Reporting ; Middle Office.
Le Service « Reporting Financier » est spécialisé dans la constitution des états de synthèse analytique. Il comprend la fourniture des indicateurs financiers (performance, analyse de performance, décomposition d'actifs…) nécessaires à l'analyse de la gestion de fonds et de mandats, à destination des clients institutionnels ou des sociétés de gestion.
En tant que Chargé de Reporting Financier, vous intervenez sur un portefeuille de clients institutionnels ou de clients particuliers des sociétés de gestion.
A ce titre
- Vous effectuez les paramétrages adéquats dans les outils du département et contrôlez les données de portefeuilles en résultant
- Vous produisez les reporting périodiques conformément aux définitions clients (format, fréquence, délais) : contrôle des traitements automatiques, rapprochement avec la comptabilité (écart titres-espèces), édition des rapports, analyse des résultats, suivi de la phase de validation, mise à disposition du rapport,…
- Vous produisez des analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients : appels d'offres, études, …
- Vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, des évolutions réglementaires et de place
- Vous participez à l'amélioration globale du processus : industrialisation des processus de production (démarche qualité de CACEIS), développement de nouvelles maquettes

Profil recherché

- Expérience dans des activités de gestion d'OCPVM souhaitée
- Connaissance des OPCVM
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Bon relationnel et sens du service client
- Capacité de travail en équipe
- Grande rigueur requise
- Niveau avancé Excel , Access, et VBA