Chargé de Contrôle Custody H/F

Stage Par Caceis
  • Paris
  • Licence, Bac +3
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Chargé de Contrôle Custody H/F

Votre environnement :

Vous rejoindrez le Service Contrôle du Département Custody. Le service Contrôle est composé de 2 Secteurs dont les principales missions sont :

- Secteur Control and Reconciliation :
 Réconciliation des comptes Internes
 Analyse des suspens Titres et cash
 Suivi des suspens à Risque
 Participation active aux Comites Titres et Cash
 Suivi quotidien des positions client débitrices

- Secteur Accounting Activities :
 Pilotage des CRE en anomalie
 Commissions de Mouvements
 Analyse et traitement des demandes de Cardy
 Prise en charge et suivi des Réclamation des intérêts de retard

Vos missions :

Vous participerez aux missions suivantes :

• La réconciliation des suspens cash,
• La justification et l'analyse des suspens cash,
• Faire la revue et l'analyse des règles de lettrage sur les comptes internes pour l'ensemble des entités (CBP, CBL, CBD, CBB, CB Milan) avec la mise en place/actualisation des règles de lettrage.
• Rédaction de modes opératoires pour l'équipe

Niveau d'études: Licence, Bac +3

Formation : Vous préparez un Master Banques Finances

Outils informatiques : Vous possédez des compétences dans la maîtrise des outils suivants :

Excel : TCD et macros VBA
Access : Montage de requêtes


Compétences recherchées : Vous disposez des qualités suivantes :

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Organisation et méthode

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Ils ont travaillé ici

Emmeline Stein
Etudiante en Master à NEOMA - finance de marché et gestion de portefeuille