Cash Reconciliation Officer H/F

Description de l'offre

Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri,
Attribuer les suspens aux services concernés,
Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants),
Traiter les suspens anciens,
Aider l'équipe Cash Operations (Treasury) pour le calcul des soldes compensés et l'avisement/désavisement des opérations non renseignées,
Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) et ouverture des comptes intérêt, 
Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations,
Gérer la correspondance interne/externe.

Dans le cadre de sa mission, le Cash Reconciliation Officer pourra être amené à intervenir sur l'activité de Reconciliation des produits dérivés OTC.

Profil recherché

Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.
Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.
Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.
Maîtrise d'Excel, la connaissance d'Access est un réel atout.
Maîtrise du français et de l'anglais.

À propos de Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).