Transfer Agent - Trailer fees H/F

Description de l'offre

Au sein du département Distribution, vous serez affecté à l'équipe Prime Transfert Agent Mirroring et Trailer Fees.
Vous aurez pour mission principale de faire un suivi des ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion ainsi que de tenir le registre des actionnaires des différents promoteurs pour des fonds de droit non-luxembourgeois.
Vous serez en mesure d'effectuer le calcul et le suivi descommissions /encours pour les distributeurs commissionnés.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
- Le suivi et l'analyse des flux transactionnels;
- La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
- La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
- La gestion des commissions sur encours (paramétrage, calcul et analyse).Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires. En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la compliance et la direction financière.

Profil recherché

Une première expérience dans l'environnement des fonds d'investissement est un atout.
Vous avez un intérêt pour l'univers des fonds d'investissement.
Autonome, organisé et rigoureux vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack MS Office)