Transfer Agent H/F

Stage Par CACEIS BANK Luxembourg
  • Luxembourg
  • A négocier

Description

Transfer Agent H/F

Au sein du Département Fund Distribution Services, vous serez affecté à l'équipe d'Agents de Transfert, responsable de la tenue du registre des actionnaires et du traitement de l'ensemble des demandes affectant le fonds d'investissement .Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes:
- Traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion (changement de compartiment ou de classe), en respectant les délais fixés;
- Effectuer les contrôles de premier niveau;
- Pré/aviser les gestionnaires et alimenter la comptabilité avec les différentes opérations ainsi que la banque dépositaire et/ou les investisseurs pour les flux financiers en résultant.

Vous avez un intérêt pour l'univers de la finance de marchés et des fonds d'investissement.
Vous êtes rigoureux, organisé et consciencieux.
De plus vous faites preuve d'un bon relationnel et d'esprit d'équipe.
Maîtrise de Word et Excel.

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