Comptable de Fonds d'Investissement expérimenté H/F

Description de l'offre

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions:
- Calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité.
- Fournir ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients, gestionnaires, distributeurs et autres services internes de la Banque.
- Assurer différentes missions de contrôle, tant des mouvements « cash » que des positions « titres » et veille au respect des exigences réglementaires et statutaires en termes d'investissements.

Profil recherché

Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de la comptabilité OPC et vous maitrisez impérativement l'outil Global Portfolio (GP3).
- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
Maitrise de Global Portfolio (GP3) et des outils informatiques classiques (Excel, Word, Access)