Chargé de middle office – produits vanilla H/F

Description de l'offre

Au sein du département Banking Services, vous intégrerez l'équipe de Font Office Solutions, en charge d'assurer la réception, l'exécution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian (sous-dépositaire) provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.
Vous aurez pour missions principales :
- Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude ;
- Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux comptables de fonds en respectant les échéances ;
- Remplir les instructions de liquidation et comptabiliser les entrées/sorties de fonds ;
- Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian CACEIS Paris ;
- Traiter les mouvements cash (traitements des suspens) ;
- Répondre aux questions et aux demandes des clients.
Le contrat VIE en bref : Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen. ! IMPORTANT !Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE. Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.

Profil recherché

Une première expérience en finance de marché serait un atout.
Compétences techniques : Un intérêt pour l'environnement des fonds d'investissements ;Connaissance du marché des actions, obligations et changes.
Compétences comportementales : Gestion des priorités ;Rigueur ;Réactivité ;Esprit d'équipe ;Pragmatisme.
Pack Office, notamment Excel (formules avancées, VBA, macro). Une première utilisation de providers financiers serait un atout .