Gestionnaire Back Office H/F

Description de l'offre

Dans le cadre du développement des activités en Suisse, le groupe CACEIS a déployé l'activité de banque dépositaire avec la création d'une succursale bancaire de CACEIS Bank Luxembourg en Suisse depuis Mai 2015. Pour consolider les équipes nous recherchons un nouveau collaborateur Gestionnaire Back Office.
Le gestionnaire d'opérations clientèle gère les instructions clients, en assure le suivi, le respect des délais et contrôle le dénouement des opérations. Vos activités principales seront la Gestion des activités suivantes :Gestion de l'activité Transfert Agent :
- Saisie des souscriptions/rachats/transfert de parts de fonds
- Gestion de l'AML-KYC au niveau des investisseurs
- Tenue du registreGestion des suspens titres et cash:
- Suivi des suspens au quotidien
- Analyse des écartsGestion des instructions clients :
- Saisie des instructions
- Gestion du règlement livraison et monitoring des fluxGestion de l'activité Cash:
- Gestion des paiements multi-devises internes et externes.
Gestion de l'activité Fund Execution :
- Saisie ordres de souscription/rachatsActivités de suivi des activités au sein du groupe CACEIS :Custody :Suivi des instructions clients :
- Règlement livraison (Global Custody) sur les autres places internationales
- Suivi des statuts jusqu'au dénouement des opérations
- Suivi des OST
- Suivi des suspensAssure la relation avec les unités de production à Paris.
Banking : Suivi des instructions clients :
- Suivi du règlement de livraison pour tous les paiements cash hors CHF
- Suivi du change automatique issu des carnets
- Suivi des opérations de pré-emprunts
- Suivi des opérations sur dérivés.
Assure la relation avec les équipes de production au Luxembourg.
Fund Execution : Suivi des instructions clients à l'actif
- Suivi des suspens
- Suivi des transferts et des ouvertures de comptes auprès des TAAssure la relation avec les unités de production au Luxembourg.
Activité complémentaire liée à la Gestion de l'activité
- Effectue des reporting quotidiens sur l'activité
- Déclare les incidents à la Direction des Risques
- Assure la relation avec les Relationship Managers sur toute demande d'information ou réclamation
- Classe les instructions reçues et gère les archives
- Contribue à l'amélioration des modes opératoires et des systèmes d'information
- Assure une interface client unique et traite leurs demandes (mail et téléphone) sur l'ensemble des marchés
- Répond et assiste le client dans ses demandes de statuts sur instruction

Profil recherché

Compétences métiers :
- Connaissance des activités de la banque dépositaire ;
- Connaissance de l'environnement CACEIS
- Connaissance de l'environnement économique et financier ;
- Connaissance des métiers titres et cash ;
- Connaissance des marchés financiers et du marché Suisse.
- Respect de la déontologie
- Connaissances du pack office (Excel,Word, Access et Outlook)