Gestionnaire d'opérations clientèle Fund Distribution Services H/F

CDI Par Caceis Bank France
  • PARIS
  • A négocier

Description

Gestionnaire d'opérations clientèle Fund Distribution Services H/F

Au sein de CACEIS Bank France, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : valeurs mobilières, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.
Le Département Fund Distribution Service assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il délègue les services financiers et la tenue de registre à Caceis Corporate Trust.
Il est organisé en 4 activités :
- Support et projets,
- Acquisition et exécution des ordres, annonce des collectes aux gérants,
- Demandes de régularisations, vie sociale et paramétrages,
- Contrôle des flux.
En qualité de Gestionnaire d'Opérations clientèle –Passif et Flux OPCVM:
- Vous assurez la réception des ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients et des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
- Vous Passez les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
- Vous confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
- Vous saisissez les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
- Vous gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.
- Vous gérez les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
- Vous relancez les contreparties.
- Vous assurez la relation avec les Relationship Manager (RM) sur toute demande d'information ou réclamation.
- Vous assurez la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
- Vous suivez la vie sociale des fonds
- Vous assurez la relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

- Connaissance des OPCVM
- Connaissance des instruments et marchés financiers
- Bon relationnel et sens du service client
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité de travail en équipe
- Disponibilité

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