Contrôleur dépositaire H/F

Description de l'offre

Au sein de CACEIS, le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont CACEIS est dépositaire.
Votre mission :En tant que « Contrôleur dépositaire » vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire). Vous participez par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques. Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).Vous avez pour responsable hiérarchique le Responsable de Secteur Contrôleur et pour responsable fonctionnel les Directeurs de Mission, en fonction des missions et du périmètre d'OPC dont vous vous occupez.
Vos activités principales : 1.Suivi des OPC
- Vous assurez le suivi des OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification2.Ratios
- Vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer
- Vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet (via l'outil MIG 21 ou de manière manuelle)
- Vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies.
- Vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion.
- Vous participez à l'amélioration de la qualité des alertes issue du moteur de contrainte (MIG21)3. Contrôle d'inventaires
- Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
- Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation. 4. Contrôles spécifiques
- Vous participez aux missions de contrôles sous forme d'audits et d'études

Profil recherché

Vous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds.
Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC.Vous êtes impliqué, rigoureux et réactif. Vous avez un bon esprit d'initiative. Vous êtes organisé et méthodique.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez un bon relationnel et un esprit d'équipe.
Vous maîtrisez la bureautique.