Gestionnaire middle office fonds de fonds F/H

Description de l'offre

Bpifrance, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises. Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption. Bpifrance est une banque partenaire des entrepreneurs et les accompagne durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers ses 53 implantations régionales.
La Direction des Opérations et du Controlling intervient sur toute la chaîne d’investissement et de désinvestissement.

Elle accompagne les équipes d’investissement dans l’exécution opérationnelle, la vérification des modalités des transactions et l’obtention de la documentation liées aux opérations. Elle est également en charge de la gestion des fonds et de la production de reportings à destination des différentes instances de gouvernance du groupe Bpifrance et des autorités de régulation. Dans le cadre de sa croissance, la Direction des Opérations et du Controlling recherche un.e :

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE F/H

La mission principale du/de la Gestionnaire Middle Office est d’être un appui au Front Office dans la réalisation des investissements et des cessions et lors du suivi des participations.

Cette mission implique notamment les tâches suivantes :

Gestion de l’actif des fonds

Exécution des prises de participations:
Collecter/réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l’exécution des opérations.
S’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de la documentation. Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans l’outil SI dédié
Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements
Editer et transmettre les documents nécessaires aux contrôles et au traitement comptable de l’opérationnel

Suivi des portefeuilles

Collecter/réceptionner périodiquement la documentation juridique, financière et administrative des participations
Etablissement des mandats dans les participations
Remonter au Front Office, le cas échéant, les besoins de constitution d’un dossier en cas d’opération sans flux financiers Alimenter les référentiels SI
Collecter et vérifier les AIC
Participer à l’élaboration des reportings
Réaliser les rapports de gestion

Gestion du passif des fonds

Anticiper et Traiter les appels de fonds et les remontées aux souscripteur
Suivre la vie des fonds, anticiper et traiter les événements statutaires

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

De formation supérieure en comptabilité/ finance/ gestion, le/la Gestionnaire Middle Office a une expérience significative sur une fonction similaire dans un fonds d’investissement ou une société de gestion ou en banque d’affaires.

Le/la Gestionnaire Middle Office possède de très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rigueur. Il/elle est autonome, responsable et cultive une forte culture de l’efficacité. Il/elle a un bon esprit d’équipe, a une grande capacité d’écoute et un sens relationnel aiguisé. Enfin, il/elle est reconnu(e) pour son écoute et sa facilité de communication.

Il/elle maîtrise les outils informatiques (Excel, Word, bases de données, progiciels financiers).

La maitrise de l’anglais est appréciée.

De sa création à son introduction en bourse, nous accompagnons les entreprises sur tout leur cycle de vie. Bpifrance s’engage pour ses collaborateurs, et ce sont eux qui le disent : avec une note de 4,6/5 sur Glassdoor, le groupe a été classé parmi les Meilleurs Employeurs France 2023 !