Gestionnaire Front to Back, H/F

Description de l'offre

L'ENTREPRISE

AEP est la marque commerciale de BNP Paribas Cardif présente sur le marché de l'assurance-vie inter-médiée à destination des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes de distribution.

Notre structure crée et gère des contrats d'assurance-vie et de capitalisation présentant une offre attractive et unique, se traduisant notamment par :

· Un fort esprit entrepreneurial : l'esprit d'entreprise constitue toujours un des points forts d'AEP. Il joue un rôle déterminant pour anticiper les besoins des partenaires, concevoir des produits et des services innovants, investir sur de nouveaux créneaux.

· Une relation étroite avec nos partenaires.

· Des valeurs fortes : Engagement, réactivité, agilité afin de garantir un service d'excellence à des partenaires et des clients exigeants.

LE POSTE

BNP Paribas Cardif recherche pour ses équipes au sein d' AEP ( Assurance Epargne Pension ) à Paris un(e) : Gestionnaire Front to Back (H/F) .

Vous interviendrez sur tout ou partie des missions suivantes :

· Préparation et passage des ordres :

· Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
· Etablir à temps les ordres d'achats et de ventes après vérification de leur conformité.
· Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (avec d'éventuels rejets à traiter).
· Effectuer le règlement de la livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents.
· Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
· Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
· Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private Equity, etc.).
· Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
· Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité.
· Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.

· Gestion administrative des opérations (enregistrement) :

· Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
· Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
· Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net, etc.).
· Appliquer les OST sur les portefeuilles.
· Effectuer le rapprochement espèces.
· Effectuer le rapprochement stocks.

· Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL) :

· Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
· Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
· Contrôler les VL calculées.
· Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible, etc.).
· Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
· Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
· Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat).
· Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul avec un outil de gestion et calcul mandataire).

· Adossement actif – passif :

· Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
· Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
· Analyser les éventuels écarts et chiffrer le P&L.
· Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique.

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

· Le poste est situé chez Assurance Epargne Pension .
· Adresse : 76, Rue de la Victoire, Paris 9 ème .
· Entre le métro Chaussée d'Antin-Lafayette (lignes 7, 8, et 9) et Trinité d'Estienne d'Orves (ligne 12) .

Profil recherché

Qualifications :

VOTRE PROFIL

·  Vous êtes diplômé(e) d'un bac +4 minimum d'une école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en banque, finance ou assurance. Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur les produits financiers/gestion d'actifs .

·  Compétences techniques :

·  Anglais niveau intermédiaire.
·  Capacité à identifier et prévenir les risques liés aux activités auxquels l'organisation, l'actif et les produits sont exposés.
·  Capacité à identifier, alerter et proposer des mesures correctives.
·  Connaissance générale du secteur de la finance, des principaux processus liés et du cadre réglementaire.
·  Capacité à identifier, alerter et proposer des mesures correctives.

·  Compétences comportementales :

·  Capacité d'analyse.
·  Capacité à collaborer.
·  Rigueur et précision.
·  Capacité d'organisation.
·  Capacité d'adaptation