Gestionnaire Back Office - Tenue de Registre des fonds

Description de l'offre

BNP Paribas fait désormais partie des premiers acteurs européens de la banque, avec une présence internationale forte.

Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas et faisant partie du Pôle BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB), BNP Paribas Securities Services (BP2S) est l'un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une présence locale dans 34 pays à travers 5 continents et une couverture de plus de 100 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d'actifs, renforcé par le soutien d'un groupe bancaire puissant et solide.

BP2S recherche au sein de son équipe à Pantin (93) un :

Gestionnaire Back Office Tenue de Registre des fonds H/F

Vos missions

En tant que Gestionnaire Back Office Tenue de Registre des fonds, vous :

Gérez le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP) :

• réception des bulletins de souscriptions des actionnaires ;

• contrôle des bulletins de souscription le fichier reçu de la société gestion ou de l'intermédiaire financier ;

• réconciliation comptable des montants reçus par virement ou par chèque ;

• échange des titres contre paiement auprès de l'agent de transfert ;

• inscription des parts dans le registre ;

• édition des attestations d'inscription ;

• confection et édition des attestations fiscales d'impôt sur le revenu ou sur la fortune en faveur des souscripteurs.

Gérez les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) :

• centralisation des engagements lors des closings et appels de fonds ;

• mise à jour du registre des actionnaires ;

• édition des attestations d'appels de fonds et envoi aux souscripteurs.

Traitez la distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV :

• réception de l'annonce de paiement ;

• réconciliation du registre et paramétrage du paiement ;

• virement cash sur les comptes des bénéficiaires le jour du règlement ;

Gérez l'élaboration des IFUS :

• saisie des R3 dans RBO ;

• constitution des R2 Intermédiaires et prise en charge du R2 global en fin d'année ;

• réaliser les maquettes de contrôles R3, R2 intermédiaire et R2 global ;

• réception des IFUs et contrôles d'échantillons.

Effectuez les rachats sur FCPI/FIP :

• gestion des rachats au nominatif pur ;

• réception du produit correspondant au rachat sur notre compte ;

• virement sur le compte du bénéficiaire et gestion de la fiscalité associée ;

• envoi des avis de rachat aux investisseurs.

Effectuez le traitement des transferts/cessions :

• enregistrement des transferts ou cessions dans le registre ;

• envoi des ordres de mouvements/BRN et des attestations d'inscription.

Effectuez le suivi comptable :

• ajustement des comptes ;

• suivi du compte prescription trentenaire.

Gérez la réconciliation titres :

• réconciliation mensuelle des positions entre Tropic et RBO ;

• analyse des écarts.

Etes en collaboration avec Support Clients :

• garantir la réponse aux demandes d'information du client dans les plus brefs délais.

Profil recherché

Diplômé(e) d'un BAC+2 minimum vous justifiez idéalement de 3 années d'expérience en comptabilité générale ou comptabilité de fond. Vous justifiez obligatoirement d'une première expérience dans le domaine financier notamment sur le métier titre.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à d'adaptation et de communication. Vous avez démontré, lors de vos précédentes expériences vos capacités d'analyse et de synthèse . Votre capacité à collaborer en équipe sera également un atout pour réussir sur ce poste.