TECHNICIEN D'EXPLOITATION COMPTABLE OPC (H/F)

Description de l'offre

Référence

A024962

Date de publication

28/09/2018

Famille professionnelle

Conseil/ Pilotage

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

non renseigné

Niveau d'expérience

non renseigné

Localisation du poste

STRASBOURG (67) -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Asset Manager duGroupe Crédit Mutuel CM11, offrant l'ensemble des services de la gestion d'actifs ( création de fonds, gestion de fonds, valorisation, ...) pour les besoins du Groupe et de 73 Sociétés de Gestion Externes recouvrant environ 1200 organismes de placements collectifs (OPC).

Crée en 2005 avec le rapprochement des filiales d'asset management du Crédit Mutuel  et du CIC, CM-CIC Asset Management vient de devenir la maison mère de CM-CIC Gestion. Dans ce cadre, elle assure la gestion des fonctions support de CM-CIC Gestion.

  Encours gérés 65 Milliards d'Euros - 5ème société de gestion française

Nombre de salariés :   200 personnes sur 2 sites : Paris et Strasbourg

Mission principale

Le comptable OPCVM valorise les portefeuilles de nos clients

Activités et tâches spécifiques

Tenir la comptabilité des opérations :

- réception des ordres - contrôle.

- saisie des opérations diverses (factures, régulation,...).

- saisie des mouvements sur certains OPCVM.

- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, OST...) à travers le journal comptable.

- Calcul des missions diverses.

- Travaux d'arrétés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés.

Effectuer le calcul de la valeur liquidative :

- valorisation des OPCVM

- Justification des performances par une analyse des écarts.

Effectuer le reporting :

- Suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation) dans les délais fixés.

Relation avec les commissaires-aux-comptes les gérants d'OPCVM et les dépositaires...

Archivage des dossiers.

Connaissances et compétences

Disposer de bonnes connaissances comptables validée par un diplôme niveau Bac+2/3

La connaissance des OPCVM et des marchés financiers est un plus, sans être indispensable.

La formation au métier sera assurée sur place.

Savoir-être - savoir-faire

Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et fiable.

Vous savez communiquer et travailler en équipe.

Vous avez le sens des responsabilités.