Trésorier(ère) Adjoint(e)

Description de l'offre

Type de contrat :
Regular

Au sein de la Direction des Administrations et Financière Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, vos principales missions sont :

• La gestion de la trésorerie quotidienne des entités françaises et étrangères en Euro et en Devises, (analyse des flux quotidiens, émission et suivi de la bonne exécution des paiements, équilibrage des comptes…),

• Participation aux Prévisions et à l’Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé,

• Interlocuteur au quotidien auprès des banques et des services internes (comptabilité, paie…),

• L’administration Bancaire (Gestion des Comptes Bancaires, KYC, Pouvoirs…) en lien avec les Services Internes (Juridique et autres) et avec les Banques,

• L’optimisation des Flux, et participation aux Projets de Cash Management, (digitalisation, Flux Crèches, etc…)

• L’optimisation, le suivi, l'analyse et le Reporting des Conditions Bancaires, et du Résultat Financier,

• Le paramétrage du logiciel de Trésorerie Kyriba (nouvelles entités, comptes bancaires, tableaux de bord, conditions bancaires, connections bancaires…),

• La réalisation et aide au Reporting (Tableau des Flux de Trésorerie, analyse des écarts, demandes spécifiques),

• La participation au suivi des Intercos, et des Mises en Place de Financement de C/CT,

• La réalisation et suivi de Tableaux de Bord des CAPEX, Loyers, Garanties Bancaires, etc…

• Taux et Changes : Participation au Reporting et au suivi de Gestion de la Dette, et des Couvertures,

• La Gestion du parc de cartes affaires,

• Support aux Projets transverses,

• Participation à la Lutte contre la Fraude,

• Rédaction et Mise à Jour du Référentiel de Trésorerie (Process) et Back UP,

• Autres travaux de Trésorerie ponctuels selon l’activité financière du Groupe.

Diplômé(e) d'un Bac+5 en Trésorerie, vous justifiez d'une première expérience similaire réussie d’au moins 3 ans au sein d’un Groupe International. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique, autonome, motivé(e) et appréciez le travail en équipe. Vous savez prioriser vos tâches et respecter les délais. La maîtrise d’Excel et de KYRIBA sont indispensables.

Anglais courant.

date d’embauche souhaitée : 25 octobre 2019