CSP Comptabilité New Areva NP - Comptable fournisseurs (F/H)

Description de l'offre

AREVA NP est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de services destinés aux réacteurs.

Grâce à ses 15 000 collaborateurs à travers le monde, AREVA NP met chaque jour son expertise au service de ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux.

AREVA NP est une filiale du groupe AREVA.

Rattaché au pôle comptabilité fournisseurs au sein du Service Comptabilité France d'AREVA NP, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de fournisseurs et vos missions s'articuleront autour des axes suivants :

1°) Saisies des factures fournisseurs

· Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
· Rejets des factures sans commandes au fournisseur
· Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
· Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
· des services faits et réceptions (MM)
· numéro de commande sur la facture
· code fournisseur (commande/ facture)
· compte de charges ou de compte d'immobilisation
· TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
· devise de saisie et de paiement
· délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
· R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
· Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
· Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
· Suivi des blocages règlements
· Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
· Travailler en étroite collaboration avec la cellule en charge de l'optimisation du processus fournisseurs
2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
· Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
· Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)
· Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances

· Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
· Comptabilisation mensuelle des charges à payer manuelles en relation avec les BU/ comptables business et contrôler qu'elles sont justifiées et que ces écritures ne correspondent à aucune commande déjà réceptionnée
· Comptabilisation mensuelle des charges constatées d'avance en relation avec les BU

4°) Travaux fiscaux

· Préparation et contrôle à Etablissement de la déclaration d'honoraires DADS 2 : Action spécifique de la comptabilité fournisseurs en amont de la déclaration :
· S'assurer lors de la comptabilisation de la facture du paramétrage correct du code Frs,
· S'assurer lors de la comptabilisation de la facture de la bonne affectation du compte de charges (honoraires)
· Etablissement de la déclaration d'honoraires DADS 2 via la collecte des informations annuelles, le contrôle des tiers et des montants déclarés et procéder à l'interface des fichiers finaux dans ALTAVEN
5°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

6°) Etre un support aux clients internes

7°) Répondre aux demandes des fournisseurs et des auditeurs internes et externes

Des formations en comptabilité (internes, diplômantes) et aux outils utilisés (logiciel SAP et logiciels comptables connectés à SAP) pourront être envisagées et proposées en fonction des niveaux des candidats.

Les principaux systèmes d'information utilisés sont :
· SAP Harmony / Ambition
· Cockpit readsoft
· Sharepoint
· ALTAVEN (DAS2)
Poste basé à Lyon, au sein d'un établissement soumis à enquête administrative.

Profil recherché

Qualifications :

Connaissances/compétences demandées/formation :

De formation comptable de préférence
Connaissance SAP requise

Qualités requises :

Sens du relationnel
Autonomie, dynamisme, rigueur et réactivité