Cash Manager H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Avec le premier réseau long-courrier au départ de l'Europe, Air France est un acteur majeur du transport aérien mondial.
Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.

Référence

2017-5752

Description du poste

Intitulé du poste

Cash Manager H/F

Métier

Gestion Finances Achats - Finance

Catégorie socio-professionnelle

Cadre

Présentation du contexte

Au sein du département Financements et Trésorerie de la Direction des Affaires Financières et sous l’autorité du Trésorier, le Cash Manager assure la sécurité des processus de paiement et optimise l’architecture des flux entrants et sortants.

Le Cash Manager joue un rôle essentiel dans l’optimisation du BFR de la Compagnie, le suivi et l’analyse de KPIs internes, et la formulation de recommandations découlant de cette analyse.

Il contribue à la définition de la politique de sécurité des paiements du Groupe Air France, prépare et édicte les procédures y afférentes. Il est responsable du déploiement, partout où le Groupe Air France est présent, des technologies ciblées en la matière.

Dans un contexte de fortes mutations réglementaires comme technologiques (« Fintech » notamment), le Cash Manager a vocation à proposer et déployer des solutions innovantes et agiles (outil de suivi des pouvoirs bancaires, nouveaux cash-pooling régionaux, escompte dynamique par exemple). A ce titre, il propose régulièrement les inflexions et adaptations pertinentes de la politique de gestion des flux.

Pour répondre localement aux exigences des banques en termes de Compliance issues des évolutions réglementaires, le Cash Manager apporte son assistance aux financiers des Délégations d’Air France/KLM.

Description de la mission

Les principales responsabilités du Cash Manager sont :

Sécurisation des paiements : coordonner en mode projet avec les banques, les AMO et les financiers des Délégations AF/KLM le déploiement des solutions cibles (Swift, Payment Factories),
Gestion d’appels d’offres auprès des banques. Négociation périodique avec les banques des conditions applicables aux mouvements et aux soldes en compte,
Administration des plateformes bancaires en ligne,
Relations avec les délégations d’AF dans le monde et le Financial Shared Service Center d’Air France / KLM,
Optimisation du working capital : accélération des remontées de cash, gestion dynamique des escomptes, management des contrats d’affacturage,
Consolider et améliorer les procédures : amender ou rédiger de nouvelles procédures / circulaires.
Etre garant de l’application des directives en termes de rationalisation des comptes bancaires gérés et de qualité des partenaires bancaires sélectionnés.
Etre garant de la mise en place des procédures en matière de délégations des pouvoirs bancaires et de la mise à jour de ces délégations.

S’agissant d’une création de poste, ce descriptif n’est pas limitatif, et pourra être enrichi en fonction du potentiel du candidat.

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Val d'Oise (95)

Site

ROISSY-EN-FRANCE

Profil recherché

Profil recherché

Formation supérieure Bac + 5, complétée par un troisième cycle en finance / trésorerie.

Le candidat aura idéalement acquis une première expérience significative en cash-management / Trésorerie dans un Groupe International.

Le Cash Manager est rigoureux, méthodique, curieux, organisé et respectueux des délais. Dans un environnement en évolution rapide, il fait preuve d’initiative, d’humilité, d’un bon sens de l’anticipation et d’autonomie.

Leader et coordinateur de projets impliquant des interlocuteurs variés, il est doté d’une grande aisance relationnelle et de la ténacité nécessaire pour mener à bien les projets dont il a la charge.

Une solide pratique de l’anglais est indispensable à ce poste.

Type de contrat

CDI

Temps partiel possible

Non

Type d'horaires

Administratif

Profil candidat

Spécialisation

ECONOMIE FINANCE

Niveau d'études min. requis

Bac + 5 et plus / 3ème année grande école

Niveau d'expérience min. requis

1 à 3 ans

Langues - Informations complémentaires

Score minimum requis au TOEIC en anglais (datant de moins de 2 ans)

Entre 850 et 949