Trésorier (F/H)

Le Service Trésorerie du Groupe Adéquat recherche un Trésorier (H/F), pour rejoindre ses équipes au Siège situé à Lyon.

- Vérifier quotidiennement la bonne intégration des relevés bancaires dans le logiciel de communication bancaire

- Procéder au rapprochement manuel des opérations non rapprochées automatiquement, analyse des écarts réalisé bancaire versus prévisions de trésorerie

- Procéder à l'analyse et la saisie des virements de trésorerie à réaliser


Relations bancaires :

- Veiller à la bonne exécution quotidienne des flux auprès de nos partenaires bancaires

- Assurer le suivi des échéances de renouvellement de placements de trésorerie


Reporting situation et prévisions de trésorerie :

- Elaboration quotidienne des tableaux de bord de trésorerie, et justification des écarts versus prévisionnels

- Aide à la construction de prévisions de trésorerie


Projets et amélioration continue :

- Participer à des projets transverses impactant la fonction trésorerie

- Contribuer à la rédaction de procédures internes dédiées trésorerie

Pour réussir vos missions, vous pouvez compter sur :

- Des outils innovant sur lesquels vous serez formé(e) ;

- L'expertise des services supports du siège ;

Pourquoi vous allez aimer nous rejoindre ?

- Un CDI dans un secteur qui ne connait pas la crise.

- Des tickets restaurant, une prime transport, une mutuelle prise en charge à 100% pour vous et votre famille.

- Une formation aux outils et au métier pour bien vous intégrer.

- Un environnement de travail motivant au sein d'un service du Siège à taille humaine.

Compétences requises :

Compétences techniques
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
- Bases solides en comptabilité
- Connaissance des flux bancaires

Compétences comportementales
- Rigueur, sens du détail
- Réactivité et autonomie
- Bon relationnel (travail avec différents services et différentes équipes)

Formation et expérience :

Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance

Une expérience sur le logiciel de communication bancaire All My Banks est un plus apprécié.