- Comptabilité / Contrôle de gestion• Contrôle des activités de la Trésorerie
• Analyse des composantes du résultat financier et de la dette du Groupe
• Validation de la comptabilisation des instruments financiers
• Suivi du risque de contrepartie et du cash filiales
• Suivi de la conformité en matière réglementaire (EMIR)
• Elaboration du document de référence (annexes dette, instruments financiers)
• Production de reporting (Risk committee, …)
• Diffusion d’informations financières aux filiales (fixings, taux, …)
• Interlocuteur privilégié de la Comptabilité, de la Consolidation/Audit pour l'analyse des clôtures mensuelles
Trésorière
- Comptabilité / Contrôle de gestion• Reporting d'activité (prévisions de trésorerie à court et moyen terme)
• Veille et diffusion de l’information financière
• Optimisation et automatisation des outils de gestion de trésorerie
• Accompagnement de la mise en place des nouvelles réglementations
Trésorière
- Comptabilité / Contrôle de gestion• Création du pôle Trésorerie (rédaction de procédures et documentation)
• Gestion de la trésorerie (position des comptes bancaires, rapprochement avec la Comptabilité, contrôle des conditions bancaires, relation bancaire et contractualisation, …)
• Modélisation du refinancement (détermination des besoins et décisions d’emprunt)
• Pilotage de la rentabilité des opérations de refinancement (politique de couverture des opérations commerciales et placements)
• Pilotage et projection de ratios de liquidité et solvabilité (respect des limites règlementaires/Groupe)
• Procédure budgétaire (projection du PNB : revenus-titres, revenus-trésorerie)
• Tableau de bord mensuel et production de reporting divers (Groupe et règlementaires)
• Tâches SI et mise à jour du référentiel Trésorerie
• Veille réglementaire (suivi des marchés, conformité aux exigences règlementaires)
• Gestion de projet (chef de projet SEPA, participation aux projets transverses)
• Formation et encadrement alternant
Trésorière
- Comptabilité / Contrôle de gestion• Imputation analytique du réalisé mensuel de trésorerie, calculs de marges, statistiques bancaires, suivi des cautions et garanties bancaires
• Rédaction manuels utilisateur et missions en SI
• Assistance à l’équipe Trésorerie (travaux d’arrêté, reporting et tableaux de bord, suivi des conditions bancaires, préparation des réunions avec partenaires bancaires
Formations
Université Panthéon-Sorbonne
2008 - 2009 Paris, FranceComptabilité / Contrôle de gestion, Conseil