Chargé de compte back office – Fonds Hedge
- Comptabilité / Contrôle de gestion • Suivi et gestion des portefeuilles de clients institutionnels sur les fonds hedge.
• Placement des différents types d’instruction clients : souscription / rachat / transfert / switches / capital call
• Applications utilisées : Cirrus pour la réception des instructions, MTS pour le cash, OMS pour les titres, SIT pour la réconciliation, SDE pour la comptabilité, SCC pour le suivi)
• Suivi de l’instruction jusqu’à son dénouement. (Placement, traitement, paiement et validation des différents ordres simultanéments)