Impiegata contabile/amministrativa
- MaintenantComptabilité / Contrôle de gestion Impiegata contabile/amministrativa per un consorzio di grossisti del materiale elettrico.
Mi occupo della fatturazione clienti tramite l'elaborazione di files (tracciato edi standard e flat file metel) con gestionale AS400.
Effettuo l'inserimento e l'aggiornamento delle anagrafiche clienti/fornitori e delle relative condizioni commerciali.
Gestisco in completa autonomia la cassa, le banche (5 istituti) e le carte di credito aziendali effettuando tutte le relative registrazioni contabili.
Mensilmente, tramite l'analisi ed il controllo degli scadenziari clienti/fornitori, predispongo la copertura finanziaria nei vari istituti di credito (utilizzo modulo di tesoreria presente nel gestionale AS400).
Mi occupo di tutta la gestione dei pagamenti (utilizzo remote banking Inbiz di banca Intesa Sanpaolo):
- bonifici, riba, sdd, cessione del credito (clienti, fornitori, dipendenti);
- F24 dei vari adempimenti fiscali (iva mensile, tributi dipendenti, irap/ires, imu, ritenute d'acconto professionisti).
Effettuo il controllo e la chiusura dell'iva mensile.
Collaboro con il collegio sindacale per le verifiche trimestrali e con la commercialista esterna per i necessari aggiornamenti e adempimenti.
In collaborazione con l'azienda di gestione del personale esterna, mi occupo di:
- presenze mensili (controllo, inserimento/invio tramite programma Zucchetti, registrazione contabile cedolini);
- gestione dei rimborsi spese;
- acquisto e distribuzione buoni pasto;
- controllo delle scadenze dei corsi obbligatori per la sicurezza/sorveglianza sanitaria/antincendio/primo soccorso.
Infine durante le convention annuali aziendali, in Italia o all'estero, accolgo i clienti/fornitori invitati.