Trésorier
- Comptabilité / Contrôle de gestion - Suivi des flux de trésorerie
- Cession et Achat de devises : salle des marchés
- rapprochement bancaire.
- harmonisation des conditions bancaires.
- production des reportings ( position bancaire. Bas de bilan.haut de bilan.volume banque... (
- contrôle des matrices "achat"
- contrôle des frais généraux : consommation GSM. Consommation carburant.
- cash pooling