Comptable trésorerie
- Comptabilité / Contrôle de gestion Gestionnaire trésorerie chez 3SP Technologies Alcatel Lucent
Juin 2015 à Novembre 2016
Taches & compétences :
Gestion quotidienne de trésorerie multidevises EURO / USD / CHF / YEN
Prévisions de cash mensuelles – vente et achat devises
états de rapprochements – lettrages - virements des salaires et paiements fournisseurs
Intégration des écritures de paye et cadrage - Réconciliation des intercos
Réévaluation des comptes de bilan à la clôture –
Gestion des immobilisations et passation des écritures
Création fichier clients et fournisseurs – règlement litiges et relation clients / fournisseurs