Stagiaire Trésorerie / Garanties

  • Finance / Contrôle de Gestion
  • Aubervilliers
  • A négocier

Description

Stagiaire Trésorerie / Garanties

Au sein de la Direction Financière / Trésorerie internationale, vos missions seront les suivantes :

Gestion des Garanties

- Aide à l'émission des garanties France et International,

- Aide au suivi administratif quotidien,

- Aide à la fiabilisation de l'outil Taïga pour le reporting des Engagements Hors Bilan avec suivi parallèle d'Excel et Taïga,

- Aide aux reportings semestriels (échéances anticipées et échéances définitives) en collaboration avec les trésoriers de zone,

- Aide au suivi des commissions bancaires,

- Aide au suivi des refacturations aux filiales,

- Aide aux nouveaux utilisateurs de Taïga,

- Travail à prévoir sur la numérisation des documents dans le cadre du déménagement à Aubervilliers.

Ces missions devraient se répartir sur 3 jours par semaine.

Trésorerie
- Aide pour la prévision d'atterrissage trimestrielle :

-chaque semaine suivi des prévisions d'EFN des BU et élaboration d'un reporting de suivi,

-analyse comparative de l'écart prévu réalisé de chaque BU,

- A chaque clôture trimestrielle, vérification des positions bancaires des entités non cash-poolées pour une optimisation des remontées de trésorerie,

-Toute aide ponctuelle à l'analyse des situations anormales de trésorerie des BU.

Ces missions devraient se répartir sur 2 jours par semaine.

Aide ponctuelle des trésoriers de zone pour la préparation des comités de financement. (Analyse des variations de cash, des variations de BFR, …)

Niveau de formation souhaité : Bac + 5

Ecoles cibles: Ecole de commerce/Formations universitaires Gestion Finance

Connaissances/compétences spécifiques :

Aisance sur les systèmes informatiques (formation assurée sur les outils groupe)

Très bonne maîtrise d'Excel

Langues : Anglais

Qualités personnelles : Bon esprit d'équipe, rigueur, adaptabilité, dynamisme

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici

Maude Visset
Etudiante à L'Ecole des Métiers de L'Environnement de Rennes