H/F - Administrateur Système de Trésorerie

Description de l'offre

Site presentation
   Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 14.5 milliards d'euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82,800 collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centre de Recherche, 35 centres de Développement et 15 plateformes de distribution. Le poste sera basé à Paris.

Job Description
   L'outil ToTEM (Allmybanks d'Exalog), déployé sur l'ensemble du groupe, permet d'effectuer l'ensemble des paiements du groupe (via swifnet et en direct pour les paiements domestiques et les paiements en devise des entités non connectées à la « Banque Interne », via la « Banque Interne » pour les paiements en devise des entités connectées et pour les intercos), de procéder à la réconciliation de trésorerie, calculer la position de trésorerie quotidienne des entités et de générer le reporting cash mensuel.

Rattaché(e) au Responsable Cash Management Groupe, l'administrateur système de trésorerie est en charge de l'administration du système de communication bancaire et de cash management ToTEM.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :
 Administrer l'application AllmyBanks de l'éditeur Exalog
- Administration des utilisateurs : création des utilisateurs et droits, gestion des certificats sur carte SSO
- Support aux utilisateurs : traitement des incidents (Système de ticketing JIRA), formations ponctuelles.
- Valider les corrections et évolutions livrées par l'éditeur de la solution ToTEM
- Participer au développement et à la mise en œuvre de nouveaux reportings dans l'application (SQL)
- Coordonner avec l'IS et l'IT la partie connectivité, sécurité des interfaces et test DRP annuel
 Faire évoluer l'application via des demandes de développement ;
 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de nouveaux besoins (évolutions, nouveau développement) ;
 Rédiger et mettre en place un Plan de Continuité de l'Activité ;
 Participer à de nouveaux projets (contribution sur les projets ERP par des tests de paiements et connectivité ; évolution des systèmes de trésorerie Groupe,…) ;
 Développer et mettre en place des modules de formation à destination des utilisateurs et des administrateurs de l'application. Assurer la formation des utilisateurs ;
 Mettre en place les process et procédures garantissant la sécurité des flux et des données ;
 Établir et maintenir la cartographie des comptes et des flux du groupe Valeo avec pour objectif d'obtenir 100% des flux via ToTEM.

Team Management
   No

Education & training
   Formation de type MIAGE (Dauphine), Ecole d'ingénieur avec une spécialisation en Finance d'Entreprise et/ou Management des SI Connaissance et utilisation de requêtes SQL

Areas of experience
   Minimum 3 ans dans une fonction similaire

HR contact
   Cyrielle NEVEU


Equal opportunities (gender, disabilities, mature workers, nationality, etc.) is at the heart of Valeo's recruitment policy.