Expire bientôt Thales

Treasury operations - contract finance Manager

  • CDI
  • Élancourt (Yvelines)
  • Master, Titre d'ingénieur, Bac +5
  • Comptabilité / Contrôle de gestion

Description de l'offre

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :Au sein de la Direction Financière de Thales DMS France et en étroite collaboration avec Direction de la Trésorerie et des Financements du Groupe Thales et les Domaines opérationnels de DMS, le/la Responsable de la Trésorerie et du Cash Management assure l'optimisation de la trésorerie et la couverture des flux financiers en devises, contrôle les opérations bancaires et veille à la sécurité des opérations, notamment en matière de conformité des paiements, agit au quotidien et est force de proposition avec les Domaines opérationnels pour l'optimisation du cash-flow des opérations et établit des prévisions fiables de trésorerie.Le recrutement d'un(e) Responsable de la Trésorerie à forte compétence Cash Management et gestion du changement s'inscrit dans le cadre de la simplification de l'organisation de l'activité Systèmes de mission de défense entrepris en 2017 avec la fusion de plusieurs entités au sein de Thales DMS France, de l'évolution des systèmes de trésorerie du groupe et de la migration sur SAP au 1er avril 2019 ainsi que de l'importance donnée à la génération du cash-flow au sein des activités opérationnelles de Thales.En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :Court terme en lien avec la fusion et la migration SAP :
* Harmoniser les règles de gestion de la trésorerie au sein de l'entité Thales DMS France
* Préparer l'harmonisation des comptes bancaires de Thales DMS France
* Préparation de la migration SAP vague 3

Trésorerie : * Animer le pilotage de la trésorerie quotidienne en lien avec les procédures de contrôle interne et les règles du Groupe (Séparation des tâches, 4-eyes principle).
* Être l'interface de l'équipe Contrôle de Gestion Central pour le reporting Magnitude vers DMS et le Groupe.
* Optimiser l'organisation des campagnes de paiements.
* Administrer les comptes bancaires de la société en conformité avec les règles Groupe (ouverture/fermeture de comptes, pouvoirs bancaires et signatures, documents règlementaires, contrôle des conditions bancaires et des échelles d'intérêt).
* Superviser la réalisation des rapprochements bancaires.
* S'assurer que les positions en devise soient couvertes de manière appropriée et effectuer le reporting associé aux couvertures de change.
* Participer au déploiement des outils de Trésorerie du Groupe, incluant la prise en compte des interfaces avec SAP.

Cash Management : * Animer le processus budgétaire MYB cash de Thales DMS France en lien avec la Gestion Financière des Contrats, les Domaines opérationnels et les Business Lines
* Piloter les processus de prévisions de trésorerie à 10 jours, mensuelles et trimestrielles de la Direction Financière.
* Être force de proposition dans les recommandations d'amélioration du cash management et des performances de trésorerie.
* Lancer des plans d'action d'amélioration du cash-flow impliquant tous les acteurs de l'entreprise et des plans de sensibilisation au cash.

Gestion d'équipe : * Encadrement d'une équipe de 3 personnes (trésoriers et comptable bancaire).
* En tant que responsable de service vous veillerez à développer l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd'hui.

Profil recherché

QUI SOMMES-NOUS ?
L'activité Systèmes de missions de défense fournit des équipements, des solutions et des services liés aux systèmes de combat électroniques, de surveillance et de reconnaissance, de combat naval, de surface et de lutte sous la mer.
Le site d'Élancourt rassemble la totalité des moyens de développement, d'intégration et de tests des activités optroniques, électroniques de missiles et lasers intenses de Thales en France. Plus de 1 700 collaborateurs fournissent des équipements et systèmes qui apportent des avantages opérationnels décisifs lors des opérations terrestres, navales et aériennes, de jour comme de nuit, sous tous les climats, dans tous les environnements.La Direction Financière de Thales Defence Mission Systems (DMS) recherche un/une Responsable de la Trésorerie et du Cash Management (H/F)Basé(e) à Élancourt.QUI ÊTES-VOUS ?Vous êtes de formation supérieure BAC+5 en Finance ?Vous avez un solide background trésorerie et cash management en entreprise et connaissez idéalement SAP et les outils Diapason et Cashpooler ?Vous êtes force de proposition et vous êtes reconnu pour votre capacité à améliorer les processus dans des cadres règlementaires exigeantsRigoureux (se), vous disposez d'un esprit de synthèse, d'une hauteur de vue et d'une grande proactivité dans le travail ?Vous avez le sens des priorités et de l'organisation ? Vous avez la capacité à gérer la dualité « Souplesse » et fermeté » ?Votre entourage vous reconnaît votre esprit d'analyse ainsi que votre bon relationnel ?Votre leadership est affirmé ?}

À propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.

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