Opportunités de carrière : CDI - Chargé(e) de trésorerie et financements H/F (11222)
CDI Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Description de l'offre
Faisons connaissance
Le Groupe TF1 exploite des chaînes de télévision en France. Mais le Groupe ne compte pas que ses chaînes, TF1 a engagé depuis plus de 25 ans une diversification de ses activités et compte près de 30 filiales dans des métiers aussi divers que le négoce international de droits audiovisuels, la production TV, le digital, le téléachat et l'e-commerce, mais aussi l'exploitation de salles et la production de spectacles, les licences et les jeux.
Votre rôle au sein de l’équipe
Au sein de la Direction Finances, Achats du groupe TF1 et du Service Trésorerie & Financements, vous aurez, entre autres, pour missions principales :
· Financement
· Participer à la renégociation des lignes de crédit ;
· Travailler sur des optimisations de financement et/ou sur de nouvelles formes de financement ;
· Trésorerie
· Back-Up sur la gestion de trésorerie quotidienne ;
· Gestion de la relation bancaire (suivi des flux, mise en place d’appels d’offres) ;
· Gestion des comptes bancaires, mise à jour des contrats avec les banques et des systèmes d’information ;
· Gestion et mise à jour de la documentation bancaire, et des conventions internes ;
· Répondre aux besoins des filiales ;
· Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction ;
· Suivi des frais bancaires du Groupe ;
· Systèmes d’information
o Participer aux projets de mise en place/d’amélioration de logiciels trésorerie au sein du groupe TF1 ;
o Poursuivre, et contrôler la sécurisation de nos outils et moyens de paiement ;
· Change
o Réaliser avec les salles des marchés des opérations vanilles
o Suivre les besoins en devises et le reporting
o Analyser les perspectives et tendances du marché monétaire et financier
· Suivi, négociation des cautions et garanties
· Prévision de trésorerie
o Etablir un plan de trésorerie, le fiabiliser et effectuer des contrôles de cohérence avec la direction du contrôle de gestion
· Principes de contrôle interne
o Rédiger les modes opératoires et les procédures en lien avec les règles de contrôle interne Groupe
· Veille juridique et marché : réglementation, faude, change, taux etc …
· Tout autre sujet pouvant concerner le Service Trésorerie
Localisation du poste
Lieu de travail : Boulogne Billancourt
Vos atouts pour faire la différence
Formation Niveau Bac +5 spécialité Trésorerie en école de Commerce, IAE, école d'ingénieur ou équivalent,
Une expérience significative d'au moins 1 an sur un poste similaire est indispensable.
Compétences :
Réactif(ve), autonome, forte apétence pour les chiffres, rigueur indispensable mais aussi organisée(e) et aisance relationnelle.
Faisons connaissance
Le Groupe TF1 exploite des chaînes de télévision en France. Mais le Groupe ne compte pas que ses chaînes, TF1 a engagé depuis plus de 25 ans une diversification de ses activités et compte près de 30 filiales dans des métiers aussi divers que le négoce international de droits audiovisuels, la production TV, le digital, le téléachat et l'e-commerce, mais aussi l'exploitation de salles et la production de spectacles, les licences et les jeux.
Votre rôle au sein de l’équipe
Au sein de la Direction Finances, Achats du groupe TF1 et du Service Trésorerie & Financements, vous aurez, entre autres, pour missions principales :
· Financement
· Participer à la renégociation des lignes de crédit ;
· Travailler sur des optimisations de financement et/ou sur de nouvelles formes de financement ;
· Trésorerie
· Back-Up sur la gestion de trésorerie quotidienne ;
· Gestion de la relation bancaire (suivi des flux, mise en place d’appels d’offres) ;
· Gestion des comptes bancaires, mise à jour des contrats avec les banques et des systèmes d’information ;
· Gestion et mise à jour de la documentation bancaire, et des conventions internes ;
· Répondre aux besoins des filiales ;
· Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction ;
· Suivi des frais bancaires du Groupe ;
· Systèmes d’information
o Participer aux projets de mise en place/d’amélioration de logiciels trésorerie au sein du groupe TF1 ;
o Poursuivre, et contrôler la sécurisation de nos outils et moyens de paiement ;
· Change
o Réaliser avec les salles des marchés des opérations vanilles
o Suivre les besoins en devises et le reporting
o Analyser les perspectives et tendances du marché monétaire et financier
· Suivi, négociation des cautions et garanties
· Prévision de trésorerie
o Etablir un plan de trésorerie, le fiabiliser et effectuer des contrôles de cohérence avec la direction du contrôle de gestion
· Principes de contrôle interne
o Rédiger les modes opératoires et les procédures en lien avec les règles de contrôle interne Groupe
· Veille juridique et marché : réglementation, faude, change, taux etc …
· Tout autre sujet pouvant concerner le Service Trésorerie
Localisation du poste
Lieu de travail : Boulogne Billancourt
Vos atouts pour faire la différence
Formation Niveau Bac +5 spécialité Trésorerie en école de Commerce, IAE, école d'ingénieur ou équivalent,
Une expérience significative d'au moins 1 an sur un poste similaire est indispensable.
Compétences :
Réactif(ve), autonome, forte apétence pour les chiffres, rigueur indispensable mais aussi organisée(e) et aisance relationnelle.