Gestionnaire de trésorerie (H/F)

Description de l'offre

Rattaché(e) au Responsable Cash management et back office, au sein de la direction de la Trésorerie et des marchés des capitaux, le Gestionnaire de trésorerie assure les missions principales suivantes :

1. Cash management
- Gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des sociétés gérées : équilibrage des comptes, suivi des cash poolings, contrôle des communications bancaires ;
- Gestion des relations de comptes courants des filiales cash poolées, suivi des soldes, génération des échelles d'intérêts ;
- Elaboration des reportings journaliers/hebdo/mensuel de la position de trésorerie ;
- Contrôle de la bonne application des conditions bancaires ;
- Ouverture/fermeture des comptes bancaires et inventaire des comptes bancaires avec la comptabilité ;
- Assistance aux filiales en France et à l'international sur les problématiques de trésorerie.

2. Back Office
- Contrôle et validation des opérations initiées par les opérateurs de marché ;
- Gestion des confirmations des opérations avec les banques (signature, classement) ;
- Gestion des flux et règlements liés aux opérations financières (prêts / emprunts, couverture de change / taux /matières premières, billets de trésorerie, etc.)
- Gestion et contrôle des évènements quotidiens ;
- Suivi des lignes de crédit disponibles ;
- Suivi des programmes de titrisation ;
- Elaboration du reporting AMF sur les titres auto détenus.

3. Réalisation des travaux de clôture
- Génération et contrôles de écritures comptables issues des opérations de trésorerie ;
- Génération des écritures d'arrêté et réalisation des travaux de clôture ;
- Contact des CACs.

4. Participation à des projets transverses
- Aide à la revue et à l'optimisation des process actuels ;
- Restructuration du cash management en Europe : revue des structures de cash pool, renégociation des frais bancaires, simplification des process liés à la gestion de trésorerie quotidienne ;
- Mise en place d'un process de suivi des prévisions de trésorerie dans le Groupe (court et moyen terme).
Le/ la collaborateur(trice) pourra également être amené(e) à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec sa fonction.

Profil recherché

Qualifications :

Issu(e) d'une formation supérieure avec une spécialisation financière, idéalement en trésorerie, vous avez au minimum 2 ans d'expérience au sein d'un service de trésorerie ou d'une direction financière.

Vous connaissez les enjeux, les risques et techniques liés à la gestion de trésorerie (y compris les opérations de marchés). Vous connaissez les instruments financiers (change, taux, commodities, billets de trésorerie, etc.)

Vous maîtrisez le pack Office (la connaissance de KTP serait un plus) et avez une certaine appétence pour les systèmes d'informations.

Organisé(e), rigoureux(se), précis(e), vous avez des qualités d'analyse et de synthèse.

Vous vous impliquez dans les tâches qui vous sont confiées et êtes en mesure d'intervenir sur des sujets transverses.

Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes aussi à l'aise pour travailler en équipe, qu'en autonomie.

Votre anglais est courant, l'espagnol serait un plus.