Alternant en cash management (H/F)

2017-05-12T17:22:13+0000

Description de l'offre

La Direction de la Trésorerie et des Marchés recherche un Alternant en cash management (H/F)

Missions principales

Dans un contexte d'optimisation des process et de développement de nombreux projets, la Direction de la Trésorerie et des Marchés recherche un alternant en cash management pour assister l'équipe dans :

La gestion de l'opérationnel

· Intervention en support du cash manager dans la gestion des positions de trésorerie des filiales, de la holding (positions euro et multidevises) ainsi que sur les travaux de clôture. Vous êtes l'interlocuteur privilégié sur les filiales France.

· Gestion des échelles d'intérêts revues avec les comptables ;

· Amélioration des process quotidiens de trésorerie en développant, entre autres, les outils ad hoc (macros, xls, vba, etc) ;

· Rédaction / mise à jour des modes opératoires.

Le développement des nouveaux projets

· Participation au projet de restructuration du cash pooling ;

· Aide à la revue et à la renégociation des frais bancaires.

La réalisation des reportings

· Refonte et optimisation des reportings back office ;

· Analyse des écarts prévus/ réalisés sur les principales filiales du pooling ;

· Rédaction / mise à jour des process de maintien des reportings ;

· Mise en place et maintien de fichiers de suivi pour la gestion du quotidien.

Le collaborateur pourra également être amené à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec sa fonction.

Profil recherché

Profil

En cours de formation niveau Bac + 5 (école de commerce ou université), vous êtes spécialisé en finance et/ou trésorerie. Vous maîtrisez les processus de trésorerie ainsi que les instruments financiers (change, taux, commodités, financement, billets de trésorerie).

Vous avez idéalement une première expérience au sein d'un service trésorerie ou d'une direction financière.

Vous maîtrisez Excel, Word et Power point (très bon niveau nécessaire). Des connaissances en SQL et/ou VBA ainsi que KTP seraient appréciées. Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations.

Vous avez des compétences rédactionnelles.

Rigoureux, organisé, proactif, vous aimez travailler en équipe et vous impliquer dans les tâches qui vous sont confiées.

Votre niveau d'anglais est courant, une connaissance de l'espagnol serait un plus.
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