Chargé(e) de Middle Office Assurance Vie H/F H/F

Description de l'offre

Création de poste, basé à Paris MontparnasseVous aurez en charge :
- le passage des ordres liés aux investissements sur les supports en unités de comptes dans le cadre de la gestion libre (OPCVM, SCPI, Produits structurés, Actions...) :o Suivi du planning de transmission des ordres par type de support financiero Transmission des ordres o Contrôle de la bonne exécution et de la bonne intégration des avis d'opérés dans le système de gestion o Calcul et suivi de la trésorerie liée aux opérations
- la validation et la transmission des données financières liées au Opérations sur titres et à la valorisation des supports financiers (OPCVM, SCPI, Produits structurés, Actions...) avant intégration dans l'outil de gestion :o Contrôle et validation des données financières relatives aux OSTo Suivi des OST relatives aux supports en immobilier (SCPI...)o Relation avec les émetteurs et les sociétés de gestion
- la validation des informations financières intégrées dans la documentation contractuelle adressée aux clients ;
- la production de reportings périodiques sur les titres financiers à destination des services de conformité ;
- le suivi périodique du rapprochement actif/passif : Audit et justification des écarts Actif/Passif
- le suivi de la mise en place de la documentation contractuelle avec les émetteursLe chargé de Middle Office financier Assurance vie intervient également en tant que back up dans le cadre de la gestion des opérations permettant l'évaluation des portefeuilles financiers ainsi que des contrôles de conformité 1er niveau en gestion dédiée.
A ce titre, vous aurez en charge : La gestion des référentiels supports, tiers et portefeuilles dans l'outil de gestion dédiéeLe traitement des ordres d'apports/retraits sur les mandats de gestionLa valorisation des portefeuilles en gestion en gestion sous mandat et l'application des contrôles de conformité.

Profil recherché

Organisation, réactivité, rigueur, sens de l'analyse et du travail en équipe font partie de vos qualités.
Vous souhaitez vous investir dans notre entreprise : nous vous proposons une mission riche dans un secteur dynamique, dans le cadre d'une entreprise