Superviseur Comptabilité de Fonds - CDI - H/F-(H/F)

Job description

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l'un des tout premiers administrateurs et dépositaires d'Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg. Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d'agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission

Vos principales tâches en tant que Superviseur Comptabilité de Fonds seront :
• Validation des valeurs nettes d'inventaires :

·  Contrôler un périmètre de fonds convenu avec son responsable ;
·  Procèder à un contrôle de second niveau des valeurs nettes d'inventaires calculées par le valorisateur ;
• Reporting Client :

·  Procèder à la mise à disposition des informations liées à la VNI dans le portail internet Glass Fund Admin ;
·  Envoyer les différents reportings aux clients (email, fax) ;
• Suivi de l'exhaustivité des flux :

·  S'assurer que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués au fil de l'eau ;
• Collecte des informations concernant l'audit des fonds :

·  Regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes ;
• Management des valorisateurs :

·  En collaboration avec son responsable, vous procèderez à l'allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité ;
·  Assurer avec votre responsable, l'animation du groupe au travers de réunions périodiques ;
• Assistance/Formation des valorisateurs :

·  Assister le valorisateur en cas de problème/question ;
·  Former le comptable sur les procédures.

Evolution

Ce poste vous permettra de mettre à profit sens du service, esprit d'équipe, autonomie, réactivité et adaptabilité ; autant de qualités qui vous permettront de réussir et d'évoluer au sein de nos équipes ou vers d'autres fonctions au sein de Société Générale Securities Services.

Desired profile

Profile

·  Niveau d'étude: Bac+2/3 ;
·  Expérience avérée dans un poste similaire ;
·  Anglais courant.