Comptable OPC - CDD - H/F-(H/F)

Job description

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l'un des tout premiers administrateurs et dépositaires d'Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg. Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d'agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission

·  Calculer les valeurs nettes d'inventaires ;
·  Procéder à la saisie appropriée dans GP3 des différentes pièces soit par intégration automatique des trades en provenance des partenaires soit manuellement sur base des pièces adéquates :
- Mise à jour du nombre de parts suite à la réception des opérations en provenance de l'agent de transfert ;
- Mise à jour du portefeuille par intégration des achats et des ventes en provenance du dépositaire ou de la société de gestion et applications d'Opérations Sur Titres ;
- Mise à jour des comptes cash par intégration des opérations reçues du dépositaire ou de la société de gestion (règlement des transactions à la date valeur, paiement de factures, encaissement de dividendes/coupons, changes, changes à terme, dépôts/avances) ;

·  Lancer le processus de génération des écritures comptables après le contrôle de différentes saisies et du pricing fournis par le Groupe Référentiel ;
·  Matérialiser les contrôles effectués au moyen de la check-list VNI ;
·  Contrôler les variations ou écarts via la macro FLUVAL et justifier de manière claire toutes anomalies ;
·  Remonter toute anomalie/problème à son supérieur hiérarchique ;
·  Traiter des tâches périodiques ;
·  Générer les différents reportings convenus avec le client et les met à disposition du valideur pour envoi ;
·  Respecter les procédures en vigueur pour son activité ;
·  Etre responsable de l'exactitude de la valeur nette d'inventaire et des documents justificatifs y afférant.

Evolution

Desired profile

Profile

·  Niveau d'étude: Diplômé d'un Bac +2/3 en comptabilité, finance ou mathématique ;
·  Expérience avérée dans un poste similaire ;
·  Anglais courant.