Comptable trésorerie H/F

Description de l'offre

Avançons ensemble !

Acteur sur le marché de la mobilité, EFFIA, filiale du groupe KEOLIS, est un partenaire très actif au côté des acteurs du transport de voyageurs, des collectivités territoriales mais aussi des clients privés. Notre ADN, est d’apporter une expertise forte et des services à valeur ajoutée dans un environnement en constante évolution. Le groupe EFFIA, c’est 250 M€ de CA en 2017, 33 filiales et 1 700 collaborateurs impliqués, répartis sur 3 activités :

EFFIA Stationnement, premier opérateur de stationnement certifié ISO 9001 version 2000, c’est 400 parkings exploités dans plus de 170 villes, 210 500 places en gestion dont 50 000 en voirie. Partenaire privilégié des acteurs publics ou privés, EFFIA Stationnement propose des solutions de gestion de stationnement sur voirie ou en ouvrage, ainsi que des services associés (nettoyage des véhicules, bornes électriques etc.).

Avec 10 000 000 de km parcourus en 2016, + de 5 000 vélos en libre-service et 1 millier de tonnes de CO2 économisé par an, les équipes de CYKLEO, acteur de mobilités douces, ont su développer, depuis de nombreuses années une solide expertise dans la conception, le déploiement et l’exploitation de services et d’infrastructures partagés pour la mobilité.

KISIO, leader de la « responsive locomotion », c’est un collectif de 600 collaborateurs, experts et passionnés, qui œuvrent ensemble afin de dessiner une mobilité intelligente et fluide, pour mieux relier les hommes et les territoires.

Missions

Au sein du pôle trésorerie, composé de 4 collaborateurs, vous êtes rattaché(e) au Responsable trésorerie, vous prenez en charge la gestion des décaissements et la comptabilisation des opérations de trésorerie ainsi que l'établissement des rapprochements de banque pour un portefeuille de sociétés. Ainsi vos missions principales sont:

Paiements et encaissements :

• Vérification des justificatifs des demandes de paiements (Factures avec bon à payer etc.)

• Etablissement des demandes de virements à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques.

• Etablissement des chèques manuels sur demandes formalisées et présentation aux signataires autorisés avant envoi…

Comptabilisation des opérations de trésorerie:

• Intégration des fichiers reçus des banques dans l’outil comptable

• Saisie et lettrage des encaissements reçus et saisie des mouvements interbancaires.

• Saisie des mouvements et des intérêts débiteurs et créditeurs issus du cash pooling.

• Traitement et contrôle des autres opérations liées à la comptabilité bancaire.

Analyse des comptes bancaires (Participation à l’établissement des rapprochements de banques, Analyse des comptes attribués au Pôle)

Dans le cadre de vos missions vous êtes en interaction avec les banques, les commissaires aux comptes et les autres services comptables de l’entreprise

Profil

De formation type BTS comptabilité/gestion, vous avez une expérience similaire significative d’au moins 4 ans en comptabilité clients incluant le traitement de recettes/encaissements, le contrôle de caisses. Dynamique et impliqué(e) vous recherchez un poste technique au sein d'une société en pleine expansion et appartenant à un groupe d’envergure. Autonome, disponible et rigoureux, on vous reconnaît le sens de l’écoute et du dialogue.