Chargé de Trésorerie Euro (H/F)

  • Finance / Contrôle de Gestion
  • Boulogne-billancourt
  • A négocier

Description

Chargé de Trésorerie Euro (H/F)

1. Contexte Métier

La Direction Financement et Trésorerie (DFT) est chargée d'assurer la sécurité financière de la branche Auto. Elle est l'organe de décision en matière de gestion de trésorerie, moyens de paiement, financements, placements, relations bancaires…

La DFT s'appuie sur le Service Trésorerie Euro qui supervise les paiements et le financement des entités du groupe Renault en gestion centralisée de trésorerie et établit les prévisions d'évolution du cash du groupe lui permettant d'anticiper ses besoins en financements.

2. Missions / Assignments

Le Gestionnaire de trésorerie (« Trésorier ») a pour mission de maîtriser les flux financiers et d'assurer la solvabilité de l'entreprise dans le respect de ses engagements, c'est-à-dire faire face aux échéances tout en maintenant le solde de trésorerie au minimum. Ce poste s'articule autour de cinq axes principaux :

• Equilibrage quotidien des comptes ouverts en Euro auprès de banques françaises et étrangères (gestion des excédents, des découverts, des disponibilités de l'entreprise),
• Gestion des flux et des incidents de paiements,

• Suivi de l'évolution fonctionnelle de la plateforme de Trésorerie et de son adéquation avec nos métiers et les dispositions règlementaires,

• Contribution à la gestion du risque de liquidité via les prévisions d'évolution du cash du groupe,

• Principal interlocuteur de nos banques pour nos flux de paiements.

La gestion quotidienne des flux et la bonne compréhension du fonctionnement de la plateforme de paiement permettront au candidat de suivre concrètement la vie du Groupe et d'acquérir une bonne connaissance de son organisation en relation avec les Directions du Contrôle de Gestion et de la Comptabilité.
Le trésorier contribue aux évolutions fonctionnelles et techniques de la plateforme des paiements, des systèmes d'information et des moyens de paiement.
L'équilibrage quotidien des comptes en gestion centralisée nécessite une capacité d'organisation, de concentration importante et de décision dans un temps délimité imposé par l'environnement bancaire.

Renault, signataire depuis 2004 de la charte de la Diversité, souhaite faire bénéficier l'entreprise de la richesse culturelle et de la diversité des expériences.

1.Formation / Education :

De formation supérieure (ingénieur, école de commerce ou équivalent) avec une spécialisation Comptabilité/Finances

Une pratique opérationnelle de l'anglais est requise pour ce poste (TOEIC > 750).

2.Expérience professionnelle / Professional experience :

Au moins 2/3 années d'expérience sur une fonction opérationnelle de cash management au sein d'un groupe International de grande taille.

Profil issu de structures de conseil spécialisées en trésorerie avec des compétences " métier " et systèmes d'information avérées.

3.Connaissances spécifiques / Specific knowledge:

Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et idéalement SAP

4.Aptitudes personnelles souhaitables / Expected personal capabilities :

Rigueur, organisation

Gestion du stress, concentration et application

Capacités d'analyse et de synthèse

Qualités de communication écrite et orale.

Esprit d'équipe, aisance relationnelle, flexibilité

Intégrité et discrétion

Type de poste :

Cadre

Type d'emploi :

CDI/CDD

Entreprise :

RENAULT s.a.s.

Niveau d'expérience :

Confirmé (3 à 6 ans)

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