Chargé de Middle-Office CDD 11 mois (H/F) Natixis Asset Management

Description de l'offre

Mission principale :

Vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d’expertises Taux (Monétaires et Assurances) de NAM et de H2O AM et vous procédez aux contrôles associés.

Vos activités principales :

• Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires,

• Assurer la livraison quotidienne d’une annonce de trésorerie à destination de la gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off…),

• Assurer les travaux de pré-validation des valeurs liquidatives,

• Assurer le suivi des ratios réglementaires sur votre périmètre de portefeuilles,

• Participer aux différents projets du Middle Office (Recettes des outils, développement des nouveaux process, mise à jour de modes opératoires/procédures).

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 5 ans en société de gestion, chez un valorisateur ou un dépositaire (valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, Back/Middle Office, support Front Office).

Vous disposez de bonnes connaissances des instruments financiers et des méthodes de valorisation.

Rigoureux, vous faites preuve de méthodologie et de capacités d'adaptation et d'analyse.
Doté d'un bon esprit d'équipe, vous êtes capable de vous exprimer avec qualité vis à vis des tiers internes et externes, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Vous maîtrisez les outils et requêtes de bases de données (Excel/Access).

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Site géographique : 21 quai d'Austerlitz - 75013 Paris

À propos de Natixis

Avec plus de 355 milliards d'euros sous gestion et 744 collaborateurs au 30 septembre 2016, Natixis Asset Management (NAM) se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens.

NAM offre à ses clients - investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires, des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6 grandes expertises : 3 expertises cœur (fixed income, actions européennes et investissement et solutions clients) et 3 expertises satellite (Seeyond – structurés et volatilité, Mirova – investissement responsable et Emerise – actions globales émergentes).

L’offre de NAM est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion présentes aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.

Le Middle Office a pour mission de garantir la fiabilité et l’exhaustivité des positions de gestion des portefeuilles de NAM et de certaines de ses filiales.

L’effectif est composé d’un responsable de service et de 4 responsables d’équipes ayant la charge de 29 collaborateurs, répartis par filière de suivi :

- Filière de suivi des portefeuilles des pôles d’expertise Core Taux (Obligataire, Crédit et Emergents), Mirova et EMERISE.

- Filière de suivi des portefeuilles des pôles d’expertise ICS (Diversifiés et Mandats Assurances), VEGA IM et NAM US.

- Filière de suivi des portefeuilles du pôle d’expertise Seeyond, Core Actions, ICS (FCPE) et dettes.

- Filière de suivi des portefeuilles des pôles d’expertise Taux (Monétaires et Assurances), H2O AM.

Le Middle-Office Position de Marché est un service rattaché au Middle-Office, au sein de la Direction des Opérations.