Trésorier

Description de l'offre

Je recrute pour l'un de mes clients, un TRÉSORIER H/F

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie :
- Veiller au bon déroulement de l'intégration des relevés de comptes bancaires

- Gérer les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie de la trésorerie centrale

- Gérer les comptes de cash-pooling

- Assurer un suivi administratif des dossiers liés aux opérations de change, de placement et de financement

Reporting :
- Produire les différents états mensuels du book de trésorerie

- Produire les échelles d'intérêts du cash pooling

Contrôle et audit : contrôler les frais bancaires de la trésorerie centrale

Participer aux projets transverses de trésorerie

Profil recherché

PROFIL REQUIS

Titulaire d’un Bac+5 en Finance/Trésorerie, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum en gestion de trésorerie.

Vous avez une bonne connaissance des principes de gestion de trésorerie d’un groupe à l’international, des couvertures de change et des outils de cash management.

Autonomie, rigueur, proactivité vous caractérisent, vous êtes également doté(e) de bonnes capacités d’analyse et êtes force de proposition.

Votre anglais est opérationnel.

Vous avez une bonne maîtrise d’Excel et pratiquez un logiciel de trésorerie (Kyriba serait un plus).