Adjoint Trésorier Corporate H/F

CDI Par Lagardère
  • Management / Gestion de projet
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Adjoint Trésorier Corporate H/F

La Direction de la Trésorerie et du Financement assure le financement du groupe Lagardère pour environ 2 000 M€ et son accès à la liquidité financière avec les institutions financières et bancaires. Elle exécute les opérations de financements externes à partir de Lagardère SCA et organise la redistribution des capitaux en interne au travers de Lagardère Finance.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et du Financement, en tant qu' Adjoint Trésorier Corporate H/F , vous participerez au sein de l'équipe au pilotage de la liquidité à court terme du Groupe en étant responsable des mouvements quotidiens de trésorerie, des placements à court terme et des financements à moins d'un an ; à ce titre vous :

· Serez en charge des trésoreries quotidiennes de Lagardère SCA et Lagardère Finance, en réalisant toutes les opérations d'encaissements/décaissements, et les équilibrages bancaires ;
· Animerez le cash pooling à partir du suivi des prévisions de trésorerie du cash pooling central pour les éléments récurrents et non récurrents (M&A, opérations financières) ; les prêts et emprunts de Lagardère Finance avec les 4 branches-métiers et les sociétés du Hors Pôles plus Lagardère North America, y compris les opérations de changes et de swaps avec les banques ;
· Calibrerez et gérerez le découvert, réaliserez les opérations de placements, et suivant les anticipations, vous gérerez les tirages sur le crédit syndiqué (1 250 M€) et/ou les Billets de Trésorerie (programme de 700 M€), tout en optimisant la gestion de ces outils ;
· Contribuerez au développement et à la gestion des reportings de trésorerie, des indicateurs de performances ;
· Participerez à la maximisation de l'utilisation des outils informatiques propres à la gestion de trésorerie ;
· Animerez les réseaux avec les branches-métiers de bonnes pratiques sur les sujets suivants :
· Cash pooling : méthodes, outils, contrats, fiscalité
· Placements et Emprunts à court terme
· Reporting
· En coordination avec l'équipe, vous participerez à la gestion des relations bancaires et des institutions financières.

Profil

Idéalement de formation BAC + 4/5 (Ecoles de commerce, Ecoles ingénieurs, masters en Finance), vous avez acquis de préférence une (ou plusieurs) expérience(s) en consolidation, comptabilité, trésorerie, audit interne ou contrôle de gestion et cherchez à la/les compléter d'une expérience en trésorerie et financement en participant à tous les aspects de la gestion des liquidités à court terme.

Une base solide de connaissances en économie, gestion et finance est requise, ainsi qu'un réel savoir-faire en gestion de projets (gestion rigoureuse de processus liés à des opérations de gestion ou financières) et une très bonne agilité sur les outils informatiques.

Vous savez faire preuve de synthèse, de sens de la négociation, d'agilité (avec un goût prononcé pour la recherche de solutions innovantes) ainsi que d'esprit d'équipe.

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