Assistant middle office H/F

Description de l'offre

Notre client, société de gestion, recherche un Assistant Middle Office dans le cadre d'un CDI. Rattaché au Responsable financier, vous réalisez la saisie des opérations (frais, opérations relatives au portefeuille ou aux souscripteurs) et le suivi des tableaux de bord concernant l'activité des fonds. Aussi, vous traitez les appels de fonds et les distributions (lettre de correspondance et préparation de flux), participez au calcul des valeurs liquidatives des fonds puis réalisez les calculs et suivis des quotas d'investissement. De plus, vous assurez la transmission des informations aux comptables puis participez à la rédaction des reportings et des rapports de gestion semestriels et annuels. Enfin, vous êtes en charge du suivi, du contrôle et du paiement des factures ainsi que du classement et de l'archivage des documents. Diplômé d'un Bac +2 minimum en gestion/comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 2 années (stage et alternance compris) en Comptabilité/Gestion idéalement liée aux OPCVM. Vous êtes rigoureux et polyvalent.