VIE - Fund Assistant - 12 mois (H/F) - Luxembourg

Job description

Description de l'entreprise

AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers avec 59,3 Mds€ d'actifs sous gestion. AEW compte plus de 660 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et Hong Kong.

AEW représente la plateforme d'asset management immobiliers de Natixis Investment Managers, l'un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde.

Poste et missions

LE VIE Fund Assistant a pour mission d'assister les Fund Controllers (Contrôleurs de Fonds) dans la gestion administrative de Fonds luxembourgeois gérés par AEW.

A dimension européenne, il consiste notamment à effectuer les tâches suivantes :

·  Préparation et exécution des flux intragroupes, pour le compte des fonds luxembourgeois gérés par AEW + exécution des paiements ;
·  Mise à jour du tableau de suivi des financements intragroupes ;
·  Calcul et traitement des intérêts intragroupes + exécution des paiements ;
·  Contrôles des fichiers de distributions en faveur des investisseurs + contrôle et suivi des virements ;
·  Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés gérées, siuvi de la facturation, mise en signature auprès des managers et transmission aux banques pour exécution ;
·  Participation aux reportings trimestriels des fonds à l'attention des investisseurs ;
·  Coordination avec les prestataires comptables en charge de la réalisation des comptes des sociétés gérées (transmission des pièces justificatives, contrôle de la bonne prise en compte, etc.) + traitement des différentes demandes ponctuelles ;
·  Coordination avec les auditeurs pour la revue des comptes trimestriels, semestriels et annuels + traitements des différentes demandes ponctuelles (transmission des documents comptables, formulaires à compléter, suivi du calendrier d'audit, etc.)
·  Suivi des coûts de développement des actifs immobiliers, vérification et rapprochement entre le calcul des partenaires et notre budget prévisionnel ;
·  Rôle de support dans différentes transactions et financements : mise à jour de la réglementation juridique (FATCA, RCS) et des différentes assurances (multirisques, terrorisme), collecte et centralisation des documents requis ;
·  Coordination et support aux équipes AEW des différents pays dans lesquels investissent les fonds luxembourgeois d'AEW.

Desired profile

Profil et compétences requises

·  Formation : Master 2 / 4 en Comptabilité / Gestion.
·  Expérience professionnelle : 1ère expérience significative dans le secteur financier, idéalement immobilier.
·  Langues : français, anglais courant requis.
·  Qualités requises : rigueur, dynamisme, autonomie et adaptation. Bonne aisance relationnelle, capacité d'analyse et d'anticipation, intérêt pour l'immobilier.
·  Très grande maîtrise du Pack Office, notamment Excel pour tout ce qui concerne les modélisations financières.

Cette offre de VIE est uniquement ouverte aux candidats éligibles au programme V.I.E. Business France :

·  Vous êtes citoyen français ou européen ;
·  Vous avez entre 18 et 28 ans ;
·  Vous n'êtes pas citoyen du pays d'affectation ;
·  Vous êtes diplômé.