Opérations de marché & de trésorerie H/F

CDD Par Groupama
  • Paris
  • A négocier

Description

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Opérations de marché & de trésorerie H/F

Description du poste

Profil principal

Banque / Finance - Opérations de marché & de trésorerie

Intitulé du poste

Opérations de marché & de trésorerie H/F

Type de contrat

CDD

Description de la mission

Mission 1 : Gestion Quotidienne de la Trésorerie
-Calcul et validation des positions quotidiennes des fusions du pool de mutualisation et hors pool :--Transmission des virements financiers avec respect des délais
-Calcul des positions prévisionnelles J+1(outil de gestion de trésorerie SAGE)
-Reporting consolidé des Trésoreries Groupe ( Intégration et contrôle quotidiens des positions annoncées par les trésoreries GAM et MLV )

Mission 2 : Suivi du Private Equity et Non côté
- Contrôle et règlement des appels de fonds
-Alimentation de l'outil XL au fur et à mesure des opérations
-Reporting et contrôle des VL des Fonds pour arrêtés trimestriels – Cadrage avec la comptabilité
-Reporting et contrôle du Hors bilan
-Relation avec la Société de gestion
Mission 3 : Rapprochement mensuel de la trésorerie prévisionnelle et réelle des entités

Profil

Expérience professionnelle en trésorerie ou comptabilité financière

Le poste demande :
- Une grande rigueur pour le traitement des opérations et les respects des heures limites imposées par les banques
-Une bonne connaissance d'Excell
- Une capacité au travail d'équipe

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

- de 2 ans

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