COMPTABLE TRESORERIE H/F

Job description

Entreprise:
Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Implanté dans plus de 30 pays et comptant près de 8 300 collaborateurs, Fives est reconnu pour sa maîtrise technologique et ses compétences dans la réalisation de projets à l’international. Son chiffre d’affaire s’élève fin 2016 à 1 700 millions d’euros.
FIVES SOLIOS, filiale du groupe Fives dédiée à l'industrie de l’aluminium, a développé dans son secteur un double savoir-faire d'ensemblier clés en main et d'équipementier. Depuis 30 ans, FIVES SOLIOS a démontré sa parfaite maîtrise dans la conduite de grands projets EPC (Engineering, Procurement and Construction) à l’international. Dans ce contexte elle recrute aujourd'hui un VIE Comptable Tresorerie , basé au Barhein, pour une durée initiale de 18 mois.
Poste et missions:
1. Caisse :
- Respect de la procédure de caisse
- Comptabilisation quotidienne dans SAP des dépenses de caisse par centre de coût
- Contrôle mensuel du solde physique et du solde comptable avec la Responsable Administrative du site.
2. Banque :
- Anticiper auprès du Siège les demandes d'approvisionnement de la caisse
- Rapprochements bancaires du compte local
3. Prévision de trésorie mensuelle du mois M et à 4 mois :
- Préparation mensuelle des sorties de cash du mois M et des prévisions de sorties de cash à 4 mois respectivement par code budget (salaires,charges sociales,fournisseurs,autre...) et par centre de coût.
- Justifier les écarts, si nécessaire, entre le prévisionnel M et le réel M auprès du Responsable Comptable
4. Fournisseurs :
- Respect de la procédure cycles fournisseurs sur site
- Création des fournisseurs
- Comptabilisation des factures locales
- Paiement des factures locales
5. Déclaration fiscale
Profil:
DECF ou DESCF
Anglais opérationnel indispensable
Excel niveau avancé
La connaissance de SAP serait un plus
Avantage :
Le VIE sera logé par Fives Solios