Trésorier

Description de l'offre

Dans le cadre du développement de notre client, bailleur social situé dans le 93, nous recherchons deux Trésoriers, un junior et un confirmé H/F:


MISSIONS :

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge les missions suivantes :

Opérations de trésorerie :

- Établir les prévisions annuelles de trésorerie.

- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie

- Régler à date d'échéance,

- Analyser et comptabiliser les flux d'encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,

- Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,

- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes

- Contrôler les commissions et intérêts prélevés

- Optimiser et contrôler les dates de valeur

- Gérer les cautions et garanties.

Gestion des produits bancaires :

- Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,

- Négocier les financements à court terme,

- Gérer de façon active l'encours de la dette : suivre l'évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,

- Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice.

Financement des opérations immobilières :

- Suivre l'encaissement des emprunts, …

Profil recherché

Dans le cadre du développement de notre client, bailleur social situé dans le 93, nous recherchons un (e ) Trésorier H/F :

- De formation supérieure
- Expérience de minimum 3 ans}

À propos de Expert & Manager

Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement connaissant une croissance à 2 chiffres depuis sa création en 2005. Nous accompagnons, nos clients en leur proposant des solutions RH adaptés à leurs besoins : CDD, CDI, Travail temporaire.
Depuis 2013, nous avons rejoint le groupe INTERACTION qui s'appuie sur plus de 27 ans d'expérience en recrutement.